Cómo controlar el flujo de efectivo en su bar

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Por Ray Foley, Heather Dismore

Su flujo de efectivo es simplemente el movimiento de dinero dentro y fuera de su bar. El dinero entra en el bar cuando los clientes compran bebidas. El dinero sale del bar cuando usted paga la cuenta de electricidad.

Si usted piensa que mantener su chequera balanceada es un reto, considere lo difícil que es cuando no sabe cuál va a ser su cheque de pago (en este caso, sus ventas) y cuándo podría llegar a usted.

Este ejemplo muestra cómo fluctúa el flujo de caja en el transcurso de un mes. En el ejemplo, tuvo que haber suposiciones hechas sobre su negocio para poner en marcha este ejemplo, así que esto es lo que las suposiciones son:

  • Comenzaste el mes sin dinero en tu cuenta.
  • Estás trabajando en un mes de 30 días.
  • Sus ventas son constantes de $2,500 cada día.
  • Su alquiler es de $2,000 cada mes, pagado el día 15.
  • Sus gastos operativos (como costos de alimentos, mano de obra, etc.) son el 88 por ciento de sus ventas.
  • Usted paga la mitad de sus cuentas semanalmente (los días 7, 14, 21 y 28) y la otra mitad el último día del mes (el día 30). Algunas personas incluyen el cálculo de nómina en la categoría de factura aquí.
  • La mitad de los comensales pagan en efectivo, mientras que los demás pagan con tarjetas de crédito.
  • Las compañías de su tarjeta de crédito le cobran el 3 por ciento del total de la transacción por el privilegio de tomar sus tarjetas. Ellos depositan los fondos restantes en su cuenta bancaria con un retraso de tres días.
  • Usted deposita su dinero todos los días.

Después de todo lo dicho y hecho, terminas el mes con un poco de dinero en efectivo que te sobra y no te quedas por el camino. ¡Bien hecho! Pero cuando te das cuenta de lo poco que tienes en unos pocos días del mes, puedes ver que depositar tu dinero regularmente (al menos un par de veces a la semana) es esencial.

Piense en cómo los retrasos en la transmisión de los cargos de su tarjeta de crédito, el gasto de dinero extra cuando compra algo a granel, y así sucesivamente, pueden afectar su flujo de caja. Mucho de lo que hay que estar atento!

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